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基金放大镜因业绩不佳邹曦规模仅剩59亿元

发布时间:2024/9/3 11:57:52   
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记者杜萌

成立已有21年的老牌公募——融通基金正在面临严峻考验。

日前,融通基金旗下产品披露一季报,公司权益投资总监、老将邹曦管理的在管资产规模进一步缩水,仅剩余58.86亿元。

其中,邹曦的代表作融通行业景气A份额的规模已经从年三季度末的96.23亿元,一直缩水到28.09亿元,这和该基金自年以来业绩不佳有关。Wind数据显示,年,该基金回报率为-8.95%,今年一季度回报率为-16%。年报显示,该基金机构持有占比为45.05%,个人占比为54.95%。

而就在季报披露前的4月13日,融通核心趋势混合基金发布清算公告,称截至4月12日,基金资产净值连续50个工作日低于万元,将按照合同约定程序对基金进行清算并终止合同。令人扼腕的是,该基金成立于年5月25日,是只成立尚未满周岁的次新基金。首发规模为2.36亿元,刚刚满足2亿元的成立门槛。自成立以来,该基金回报率为-24.49%。

这也反映了融通基金权益产品近年来的颓势。从公司的资产管理规模来看,并没有顺应近三年的行业发展而更上一层楼,反而缩水了近亿元。

Wind数据显示,截至年9月末,融通基金管理规模为.76亿元,达到近5年的高点,此后便持续下降。截至年年底,融通基金管理的基金规模仅为.50亿元,非货币型基金规模也从年9月末的.13亿元下滑到.68亿元,行业内排名从36名下滑至64名。

Wind数据显示,截至今年一季度末,融通基金共有只公募产品(A/C份额合计),其中规模在10亿元以上的仅有16只。规模最大的是融通易支付货币,截至一季度末为.8亿元。

此外,融通基金的利润也出现大规模下滑。

Wind数据显示,截至年年底,融通基金的利润为42.86亿元,相较年的.93亿元,同比下滑80.60%。基金销售服务费用方面,年融通基金的销售服务费为1.6亿元,较年的1.02亿增加56.86%。

所谓销售服务费,是指基金管理人根据基金合同的约定及相关法律法规,从开放式基金财产中计提的一定比例的费用,用于支付销售机构。一般来说,如果基金公司支付的销售服务费较多,证明基金产品支付给销售机构的佣金较高,产品在销售环节需要花费较大的力气。

公司内部面临业绩和规模双双下滑的困境,在股东层面,融通基金的实际控制人发生了变更。

4月13日,融通基金公告称,新时代证券已完成公司章程变更的相关工商备案手续,公司实际控制人正式变更为中国诚通控股集团,新时代证券依旧为其控股股东。

图:融通基金变更实际控制人的公告来源:公司公告

天眼查app数据显示,融通基金由新时代证券和日兴资产管理有限公司分别持股60%、40%。年9月,北京产权交易所公布新时代证券98.24%股权挂牌转让消息,最终,新时代证券98.24%的股权被央企中国诚通控股集团成功拍下。年3月25日,新时代证券变更主要股东及融通基金变更实际控制人,获证监会核准。

基金业协会数据显示,截至今年2月末,我国公募基金的资产净值已经买入26万亿大关。而在行业大发展的年-年,老牌公募融通基金却不进则退。此次实际控制人变更成央企之后,又是否会为公司发展带来新的契机?



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